有価証券報告書-第60期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,495,137 | 3,847,380 | |||||||||
| 減価償却費 | 731,833 | 843,428 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | 195,866 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,489 | △6,106 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,345 | △4,655 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,082 | 1,805 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △122,569 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20,550 | 23,850 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,514 | △46,689 | |||||||||
| 支払利息 | 749,463 | 945,895 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △57 | △61,563 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 523 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △506 | △100,411 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 23,396 | 25,129 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,245,812 | △4,443,357 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,186,981 | △5,220,955 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,115,251 | △2,447,621 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | △7,623 | 10,089 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △54,485 | △136,971 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 275,477 | △150,486 | |||||||||
| 小計 | 194,913 | △6,724,373 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,205 | 46,119 | |||||||||
| 利息の支払額 | △762,311 | △927,098 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,383,204 | △1,411,029 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,939,397 | △9,016,382 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 9,986 | 45,367 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,045,276 | △2,873,852 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 121,753 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,734 | △3,908 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 8,517 | |||||||||
| その他の支出 | △256,943 | △124,290 | |||||||||
| その他の収入 | 216,153 | 34,364 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,094,714 | △2,792,048 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △960,500 | 3,045,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 22,732,900 | 20,962,330 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,949,120 | △15,811,974 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △56,000 | △56,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △303,567 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 99,918 | 3,185 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △664,555 | △870,803 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,370 | △1,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,896,704 | 7,271,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,407 | △4,537,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,970,200 | 14,832,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,832,793 | ※1 10,295,392 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
