有価証券報告書-第52期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,216,828 | 2,320,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 770,299 | 707,976 | |||||||||
| 減損損失 | - | 31,843 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,668 | 458 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 961 | 9,753 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △150 | - | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | △2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,317 | 22,125 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △70 | 26,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,001 | △7,389 | |||||||||
| 支払利息 | 687,530 | 694,259 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △23,164 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11,232 | 72,088 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,076 | 6,677 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 13,211 | 14,189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,944,111 | △6,973,462 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,504,177 | △580,469 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 716,851 | 3,267,579 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | △37,724 | △6,659 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 294,271 | △534,473 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 238,889 | △246,912 | |||||||||
| 小計 | 3,443,755 | △1,177,548 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,392 | 7,385 | |||||||||
| 利息の支払額 | △720,891 | △697,136 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △854,881 | △859,549 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876,375 | △2,726,848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △108,668 | △164,281 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △349,238 | △1,905,564 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 340,824 | 439 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,385 | △210,004 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △125,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △7,987 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 212 | |||||||||
| その他の支出 | △114,591 | △133,533 | |||||||||
| その他の収入 | 66,463 | 30,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,453 | △2,389,916 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,096,671 | △291,651 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,714,710 | 18,958,591 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,646,822 | △11,644,568 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △288,500 | △368,500 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,023,682 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △260,712 | △269,503 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,346 | 7,408,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,194,267 | 2,291,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,435,403 | 8,629,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,629,671 | ※1 10,920,956 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
