有価証券報告書-第53期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,320,817 | 2,697,803 | |||||||||
| 減価償却費 | 707,976 | 706,286 | |||||||||
| 減損損失 | 31,843 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 458 | △2,076 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,753 | 382 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 200 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,125 | 24,073 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,050 | 26,706 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,389 | △7,403 | |||||||||
| 支払利息 | 694,259 | 647,004 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △22,586 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 72,088 | 12,728 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,677 | △1,624 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 14,189 | 15,239 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,973,462 | 88,754 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △580,469 | 1,094,287 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,267,579 | △3,718,594 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | △6,659 | △60,664 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △534,473 | 833,527 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △246,912 | 1,542,569 | |||||||||
| 小計 | △1,177,548 | 3,876,614 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,385 | 7,430 | |||||||||
| 利息の支払額 | △697,136 | △646,762 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 22,586 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △859,549 | △686,011 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,726,848 | 2,573,857 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △164,281 | △45,097 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,905,564 | △986,436 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △210,004 | △84,787 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,987 | △150,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 253 | |||||||||
| その他の支出 | △133,533 | △233,896 | |||||||||
| その他の収入 | 30,802 | 154,907 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,389,916 | △1,345,056 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △291,651 | 1,363,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,958,591 | 12,264,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,644,568 | △15,569,452 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △368,500 | △8,500 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,023,682 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △269,503 | △332,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,408,050 | △2,282,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,291,284 | △1,053,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,629,671 | 10,920,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,920,956 | ※1 9,867,018 | |||||||||
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