有価証券報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,846,789 | 2,055,225 | |||||||||
| 減価償却費 | 649,698 | 693,835 | |||||||||
| 減損損失 | 42,353 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,826 | △4,156 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,708 | 5,444 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 925 | 775 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 4,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,047 | 7,390 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,893 | 27,387 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 32,915 | △32,915 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,396 | △8,631 | |||||||||
| 支払利息 | 614,727 | 612,394 | |||||||||
| 災害損失 | 59,046 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 73,448 | 34,166 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 533 | △2,065 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,940,762 | △7,490,628 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,096,306 | △1,873,755 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △151,085 | 1,212,032 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | △28,307 | △15,919 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 45,685 | △197,563 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △208 | 344,076 | |||||||||
| 小計 | 1,377,490 | △4,628,908 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,291 | 8,545 | |||||||||
| 利息の支払額 | △615,413 | △577,219 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △14,246 | △77,715 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △695,912 | △896,491 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,209 | △6,171,788 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △74,671 | △303,714 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 32,320 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,684,028 | △930,755 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,455 | △3,600 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,085 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 635 | 318 | |||||||||
| その他の支出 | △95,127 | △108,851 | |||||||||
| その他の収入 | 31,939 | 25,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,895,472 | △1,321,601 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,344,940 | 2,988,240 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,879,965 | 11,876,880 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,296,230 | △8,301,717 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 170,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △34,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,923 | △198,875 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,870 | 6,500,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,607 | △993,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,116,473 | 10,306,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,306,081 | ※1 9,312,968 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
