有価証券報告書-第48期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,440,613 | 1,846,789 | |||||||||
| 減価償却費 | 621,905 | 649,698 | |||||||||
| 減損損失 | 263,126 | 42,353 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,884 | △10,826 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,453 | 8,708 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △250 | 925 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,449 | 17,047 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,135 | 24,893 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 32,915 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,471 | △4,396 | |||||||||
| 支払利息 | 622,345 | 614,727 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 242,272 | - | |||||||||
| 災害損失 | - | 59,046 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 55,869 | 73,448 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,105 | 533 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,625,134 | △2,940,762 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,905,288 | 1,096,306 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 273,007 | △151,085 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | △123,040 | △28,307 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 167,389 | 45,685 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 115,036 | △208 | |||||||||
| 小計 | 4,950,598 | 1,377,490 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,369 | 4,291 | |||||||||
| 利息の支払額 | △631,763 | △615,413 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △14,246 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △698,929 | △695,912 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624,274 | 56,209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △54,392 | △74,671 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 32,320 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △781,767 | △1,684,028 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,781,922 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,865 | △4,455 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △102,085 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 635 | |||||||||
| その他の支出 | △63,515 | △95,127 | |||||||||
| その他の収入 | 45,454 | 31,939 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 921,575 | △1,895,472 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 581,540 | △1,344,940 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,245,700 | 13,879,965 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,049,471 | △10,296,230 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 159,800 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,774 | △179,923 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,766 | 2,028,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,303,615 | 189,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,812,857 | 10,116,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,116,473 | ※1 10,306,081 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
