有価証券報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,697,803 | 2,574,437 | |||||||||
| 減価償却費 | 706,286 | 700,863 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,076 | 1,725 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 382 | 9,458 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 1,125 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | △4,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,073 | 9,916 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,706 | 6,795 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,403 | △6,529 | |||||||||
| 支払利息 | 647,004 | 660,203 | |||||||||
| 受取保険金 | △22,586 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △131,963 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 12,728 | 23,387 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,624 | △4,062 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 15,239 | 16,368 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 88,754 | △4,189,375 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,094,287 | 93,265 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,718,594 | △1,020,276 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | △60,664 | △25,715 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 833,527 | △450,219 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,542,569 | △1,538,708 | |||||||||
| 小計 | 3,876,614 | △3,273,305 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,430 | 6,623 | |||||||||
| 利息の支払額 | △646,762 | △635,881 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 22,586 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △686,011 | △996,906 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,573,857 | △4,899,470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △45,097 | △80,097 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △986,436 | △2,950,926 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 331,745 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,787 | △1,932 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △13,516 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 932 | |||||||||
| その他の支出 | △233,896 | △119,435 | |||||||||
| その他の収入 | 154,907 | 26,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,345,056 | △2,806,423 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,363,500 | 2,025,900 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,264,700 | 21,411,383 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,569,452 | △18,973,688 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8,500 | △8,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △332,986 | △354,682 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,282,739 | 4,100,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,053,938 | △3,605,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,920,956 | 9,867,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,867,018 | ※1 6,261,495 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
