訂正有価証券報告書-第58期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,462,868 | 3,822,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 706,915 | 681,461 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,379 | △5,805 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,732 | 16,701 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 775 | 1,025 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,529 | 10,956 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △446,908 | 21,595 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,479 | △5,935 | |||||||||
| 支払利息 | 585,429 | 613,364 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,218 | 2,597 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,610 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 63,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 95,536 | 6,016 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,862 | △410 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 20,280 | 21,783 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,051,187 | △9,907,391 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,177,683 | 1,621,264 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △712,041 | 2,797,104 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | △30,157 | 6,177 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △270,131 | 637,807 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △535,920 | 20,431 | |||||||||
| 小計 | 3,832,389 | 357,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,946 | 6,144 | |||||||||
| 利息の支払額 | △585,890 | △615,260 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,098,943 | △925,303 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153,501 | △1,176,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △128,019 | 241,399 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,258,955 | △693,647 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,119 | 14,665 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,989 | △48,743 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 104,647 | |||||||||
| その他の支出 | △92,150 | △107,030 | |||||||||
| その他の収入 | 414,597 | 30,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,066,397 | △458,494 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,894,400 | △1,447,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,791,800 | 21,517,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,509,821 | △11,946,438 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △322,050 | △56,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △488,540 | △599,287 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,370 | △2,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,636,582 | 7,466,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,549,479 | 5,830,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,689,097 | 9,139,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,139,618 | ※1 14,970,200 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
