有価証券報告書-第50期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,055,225 | 2,037,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 693,835 | 642,455 | |||||||||
| 減損損失 | - | 23,835 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,156 | △13,406 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,444 | 8,040 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 775 | △325 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,390 | 16,001 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,387 | 19,137 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △32,915 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,631 | △8,152 | |||||||||
| 支払利息 | 612,394 | 734,807 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △5,863 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 34,166 | 16,543 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,065 | △4,037 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | - | △931,920 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,490,628 | △6,852,233 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,873,755 | △2,699,528 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,212,032 | 591,582 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | △15,919 | 158,765 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △197,563 | △208,859 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 344,076 | △316,724 | |||||||||
| 小計 | △4,628,908 | △6,794,771 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,545 | 8,193 | |||||||||
| 利息の支払額 | △577,219 | △756,095 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △77,715 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △896,491 | △844,182 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,171,788 | △8,386,855 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △303,714 | 26,347 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △930,755 | △1,700,713 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 52,600 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,600 | △4,905 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 278 | |||||||||
| その他の支出 | △108,851 | △93,053 | |||||||||
| その他の収入 | 25,002 | 10,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,321,601 | △1,709,109 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,988,240 | 81,280 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,876,880 | 16,634,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,301,717 | △10,238,476 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 170,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △34,250 | △38,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △198,875 | △219,977 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,500,276 | 6,218,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △993,112 | △3,877,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,306,081 | 9,312,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,312,968 | ※1 5,435,403 | |||||||||
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