有価証券報告書-第57期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,176,548 | 3,462,868 | |||||||||
| 減価償却費 | 733,537 | 706,915 | |||||||||
| 減損損失 | 93,766 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △348 | 4,379 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,642 | 12,732 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 400 | 775 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | △2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,387 | 2,529 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,697 | △446,908 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,101 | △5,479 | |||||||||
| 支払利息 | 636,865 | 585,429 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △122,294 | 4,218 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,780 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 63,000 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,378 | 95,536 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,684 | 2,862 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 18,882 | 20,280 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,019,120 | 7,051,187 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,530,225 | △6,177,683 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 173,900 | △712,041 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | △47,567 | △30,157 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △428,615 | △270,131 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 630,495 | △535,920 | |||||||||
| 小計 | 9,437,143 | 3,832,389 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,193 | 5,946 | |||||||||
| 利息の支払額 | △665,146 | △585,890 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △553,626 | △1,098,943 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,223,563 | 2,153,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △5,029 | △128,019 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △695,058 | △1,258,955 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 932,153 | 11,119 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,860 | △12,989 | |||||||||
| その他の支出 | △122,258 | △92,150 | |||||||||
| その他の収入 | 82,644 | 414,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,589 | △1,066,397 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,806,600 | 1,894,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,891,604 | 18,791,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,286,685 | △26,509,821 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △324,500 | △322,050 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △587,938 | △488,540 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,272 | △2,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,116,392 | △6,636,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,297,760 | △5,549,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,391,337 | 14,689,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,689,097 | ※1 9,139,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
