有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 310,315 | 184,966 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,114 | 19,267 | |||||||||
| のれん償却額 | 506 | 506 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110 | △2,869 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,260 | △215 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 209 | △124 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,713 | △7,382 | |||||||||
| 支払利息 | 7,428 | 3,249 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 9,050 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161,653 | 355,350 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 377,609 | △170,382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,156 | △10,404 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,380 | 150 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,750 | △3,900 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,508 | △5,514 | |||||||||
| その他 | 21,547 | △10,207 | |||||||||
| 小計 | 683,530 | 361,538 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,713 | 7,382 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,057 | △3,249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △115,548 | △93,649 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,638 | 272,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △357 | △418 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,273 | △2,147 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,004 | △1,030 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 97 | 99 | |||||||||
| その他 | 217 | 3,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,334 | △422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,400 | △28,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △572,344 | △461,804 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,226 | △50,246 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,970 | △340,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,333 | △68,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,508 | 1,370,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,370,841 | ※ 1,302,389 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
