有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,452 | 37,355 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,670 | 12,960 | |||||||||
| のれん償却額 | 506 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △261 | △636 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,257 | △17,894 | |||||||||
| 支払利息 | 20,090 | 30,335 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △54,977 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18 | 30 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △569,227 | △269,811 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △240,732 | △24,241 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 57,790 | 1,810 | |||||||||
| その他 | 18,987 | 28,688 | |||||||||
| 小計 | △699,977 | △201,404 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,257 | 17,894 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,419 | △30,383 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,379 | △21,441 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △735,519 | △235,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △30,053 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,272 | △5,988 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,077 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △156,768 | △1,547 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △776 | △580 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,000 | ― | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 56 | |||||||||
| その他 | 1,442 | 1,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,244 | △36,651 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 295,000 | △135,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,351,600 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △539,251 | △757,299 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △32 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,259 | △50,222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,089 | △492,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,325 | △764,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,473 | 1,464,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,464,799 | ※ 700,259 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
