有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 165,374 | 261,768 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,869 | 19,616 | |||||||||
| のれん償却額 | 782 | 782 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,212 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,458 | 1,065 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △411 | △232 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △233 | △146 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,537 | △7,276 | |||||||||
| 支払利息 | 12,160 | 8,422 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,040 | △259,605 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 90,795 | △423,443 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,131 | △58,635 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △22,300 | 9,620 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 492 | △1,750 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,278 | △1,812 | |||||||||
| その他 | 24,321 | △21,777 | |||||||||
| 小計 | 352,224 | △471,192 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,537 | 7,276 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,945 | △8,381 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,532 | △74,149 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,283 | △546,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △34 | △32 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △292 | △294 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,487 | △633 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 94 | |||||||||
| その他 | 1,731 | 1,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,993 | △569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △58,750 | △48,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 902,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △563,826 | △440,007 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △76,000 | △8,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △47 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,292 | △50,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △448,897 | 355,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104,619 | △191,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,051 | 1,234,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,234,431 | ※ 1,042,508 | |||||||||
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