有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 184,966 | 32,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,267 | 16,700 | |||||||||
| のれん償却額 | 506 | 506 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,869 | △2,338 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △215 | △847 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △124 | 408 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,382 | △7,508 | |||||||||
| 支払利息 | 3,249 | 2,962 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,050 | 72,783 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 355,350 | 142,396 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △170,382 | △322,520 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,404 | △74,023 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 150 | 3,950 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,900 | 3,400 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △5,514 | △6,460 | |||||||||
| その他 | △10,207 | △90,177 | |||||||||
| 小計 | 361,538 | △228,675 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,382 | 7,508 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,249 | △3,126 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93,649 | △8,538 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,022 | △232,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | △422 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,147 | △6,369 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,030 | △837 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 106 | |||||||||
| その他 | 3,088 | 1,051 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △422 | △6,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,000 | 252,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △461,804 | △321,722 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,246 | △50,262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △340,051 | 179,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68,452 | △59,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,841 | 1,302,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,302,389 | ※ 1,243,070 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
