有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 485,428 | 80,143 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,165 | 20,063 | |||||||||
| のれん償却額 | 782 | 782 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 616 | △5,636 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | △609 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △249 | △721 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,490 | △8,291 | |||||||||
| 支払利息 | 26,178 | 18,458 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,159 | 264,623 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 201,022 | 327,035 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △175,518 | △33,674 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 36,930 | △3,980 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,039 | 1,208 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △25,798 | △8,400 | |||||||||
| その他 | △9,377 | △7,016 | |||||||||
| 小計 | 630,846 | 643,985 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,490 | 8,291 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,191 | △18,294 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △134,838 | △144,776 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,306 | 489,206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △130,987 | △15,033 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,372 | 102,449 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,977 | △232 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,158 | △59,740 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 15 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,452 | △994 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 206 | 102 | |||||||||
| その他 | 2,342 | 4,186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,654 | 30,752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 169,528 | △196,250 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 395,700 | 339,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △859,402 | △487,551 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △158,000 | △116,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,243 | △50,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △502,417 | △511,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △236,766 | 8,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,566,959 | 1,330,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,330,193 | ※ 1,339,051 | |||||||||
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