有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 261,768 | 310,315 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,616 | 19,114 | |||||||||
| のれん償却額 | 782 | 506 | |||||||||
| 減損損失 | 2,212 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,065 | 110 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △232 | 1,260 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △146 | 209 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,276 | △7,713 | |||||||||
| 支払利息 | 8,422 | 7,428 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △259,605 | △161,653 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △423,443 | 377,609 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,635 | 104,156 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 9,620 | 1,380 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,750 | 3,750 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,812 | 5,508 | |||||||||
| その他 | △21,777 | 21,547 | |||||||||
| 小計 | △471,192 | 683,530 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,276 | 7,713 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,381 | △7,057 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74,149 | △115,548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △546,446 | 568,638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △32 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △294 | △357 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △633 | △4,273 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,016 | △1,004 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 97 | |||||||||
| その他 | 1,312 | 217 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △569 | △5,334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △48,600 | △12,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 902,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △440,007 | △572,344 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △47 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,253 | △50,226 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,091 | △234,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △191,923 | 328,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,431 | 1,042,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,042,508 | ※ 1,370,841 | |||||||||
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