有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 212,655 | 328,627 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,156 | 9,485 | |||||||||
| のれん償却額 | 506 | 506 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | 296 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,923 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,270 | △10,535 | |||||||||
| 支払利息 | 15,220 | 9,734 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,900 | △5,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 273,804 | △550,886 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,129 | 52,377 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77,971 | △77,072 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,150 | △19,848 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,260 | ― | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △6,240 | ― | |||||||||
| その他 | △9,660 | 21,611 | |||||||||
| 小計 | 524,189 | △240,703 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,270 | 10,535 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,893 | △9,397 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,900 | 5,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △72,853 | △76,450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,612 | △311,016 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △554 | △560 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,458 | △2,276 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △857 | △857 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 111 | 110 | |||||||||
| その他 | 1,530 | 545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,941 | △3,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △186,000 | 36,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 942,000 | 338,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △603,160 | △1,049,530 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,257 | △50,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,560 | △725,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 576,114 | △1,039,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,457,046 | 2,033,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,033,160 | ※ 993,318 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
