有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 292,411 | 485,428 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,324 | 23,165 | |||||||||
| のれん償却額 | 782 | 782 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,318 | 616 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,193 | 37 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △479 | △249 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,127 | △6,490 | |||||||||
| 支払利息 | 26,534 | 26,178 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,874 | ― | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 3,163 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △448,521 | 81,159 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 316,261 | 201,022 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,517 | △175,518 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △23,450 | 36,930 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,350 | △7,039 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 33,356 | △25,798 | |||||||||
| その他 | 3,847 | △9,377 | |||||||||
| 小計 | 200,937 | 630,846 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,127 | 6,490 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,936 | △28,191 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △156,947 | △134,838 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,180 | 474,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △72,456 | △130,987 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 124,381 | 80,372 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,914 | △16,977 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,669 | ― | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 200 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,621 | △142,158 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △580 | △1,452 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 571 | 206 | |||||||||
| その他 | 3,332 | 2,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,737 | △208,654 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △139,528 | 169,528 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,514,600 | 395,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △832,040 | △859,402 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △221,600 | △158,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,263 | △50,243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,168 | △502,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,086 | △236,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,873 | 1,566,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,566,959 | ※ 1,330,193 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
