有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 80,143 | 165,374 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,063 | 19,869 | |||||||||
| のれん償却額 | 782 | 782 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,636 | △2,458 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △609 | △411 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △721 | △233 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,291 | △8,537 | |||||||||
| 支払利息 | 18,458 | 12,160 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 264,623 | △17,040 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 327,035 | 90,795 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,674 | 81,131 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,980 | △22,300 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,208 | 492 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △8,400 | 8,278 | |||||||||
| その他 | △7,016 | 24,321 | |||||||||
| 小計 | 643,985 | 352,224 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,291 | 8,537 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,294 | △11,945 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △144,776 | △15,532 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,206 | 333,283 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △15,033 | △34 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 102,449 | 15,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △232 | △292 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,740 | △4,487 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △994 | △1,016 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 92 | |||||||||
| その他 | 4,186 | 1,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,752 | 10,993 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △196,250 | △58,750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 339,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △487,551 | △563,826 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △116,000 | △76,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,276 | △50,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511,101 | △448,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,857 | △104,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,193 | 1,339,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,339,051 | ※ 1,234,431 | |||||||||
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