有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,906 | 115,424 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,900 | 4,786 | |||||||||
| 減損損失 | 2,970 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32 | △134 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △130 | △223 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14 | △358 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | 82 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △29 | △2 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △140 | △39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,046 | △1,057 | |||||||||
| 支払利息 | 6,595 | 3,528 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △429 | △4,841 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △54,429 | △5,987 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △381 | △817 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13 | 143,271 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 264 | △688 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | △3,686 | △6,555 | |||||||||
| その他 | 9,969 | △12,311 | |||||||||
| 小計 | 20,255 | 234,076 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 913 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,681 | △3,583 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,387 | △49,754 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,243 | 181,652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,232 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,828 | △8,659 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 236,391 | 40,621 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △9 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,237 | 27 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,477 | 7,562 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 51,186 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △257,186 | |||||||||
| その他 | 387 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,817 | △166,460 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △780 | △4,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,611 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △212,123 | △76,825 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △3 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,541 | △53,191 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,836 | △136,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,975 | △953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,199 | △122,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,305 | 163,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 163,504 | ※ 41,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
