有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,972 | 13,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,744 | 4,820 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27 | △64 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | ― | △265 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,056 | △892 | |||||||||
| 支払利息 | 3,374 | 3,956 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,092 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △13,567 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 68 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,039 | △76 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10 | 1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1 | 164 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | △29 | △766 | |||||||||
| その他 | 825 | 2,564 | |||||||||
| 小計 | 3,702 | 9,138 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 1,100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,421 | △4,003 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 116 | △2,541 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246 | 3,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,482 | △1,014 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 33,205 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,423 | 5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 905 | 894 | |||||||||
| その他 | △19 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,815 | 33,082 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 83,367 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △103,294 | △23,921 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △18,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,051 | △1,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,978 | △42,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 846 | 585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,069 | △5,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,225 | 11,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,156 | ※ 5,546 | |||||||||