訂正有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,352,744 | 5,244,073 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,189,892 | 3,674,640 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,019 | 7,817 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,922 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △44,877 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35,771 | 70,802 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △778 | △4,390 | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 44,574 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,258 | △347 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,191 | 3,263 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △250,829 | △269,494 | |||||||||
| 支払利息 | 1,583,472 | 1,529,453 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,038 | - | |||||||||
| 固定資産除却関連損 | - | 439,748 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 84,443 | △833 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 136,385 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 466,374 | 837,341 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,557,363 | 1,653,930 | |||||||||
| 匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 503,974 | △29,635 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 413 | 557 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,584 | 65,701 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | 1,293,654 | 2,215,259 | |||||||||
| その他 | △687,460 | 1,325,871 | |||||||||
| 小計 | 7,185,574 | 16,763,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 250,829 | 269,494 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,686,248 | △1,576,007 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,127,769 | △1,332,073 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,622,385 | 14,124,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,748,203 | △60,392,449 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,430 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,018,068 | △2,352,643 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,901 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,334 | 1,752,287 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,805 | 1,915 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,405 | △375 | |||||||||
| その他 | 2,422 | 5,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,702,586 | △60,985,297 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,351,280 | 951,280 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 82,066,000 | 84,056,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,278,123 | △37,006,048 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,888,593 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △717,619 | △991,114 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △111 | △163 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △62,217 | △61,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,247,802 | 46,948,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 80,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,601 | 168,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,096,833 | 2,264,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,264,434 | ※ 2,433,238 | |||||||||
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