有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,823,788 | 10,339,358 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,915,749 | 6,865,664 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,393 | 29,915 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55,618 | △15,582 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73,253 | 36,565 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △433 | △449 | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △44,574 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △513 | △624 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 9,633 | 5,818 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △310,787 | △335,043 | |||||||||
| 支払利息 | 1,716,862 | 2,357,889 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 114,698 | △1,839,042 | |||||||||
| 固定資産除却関連損 | 407,755 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △299,133 | △57,566 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,200,392 | 280,751 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 459 | 566 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 184,367 | △15,954 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | 1,779,542 | 1,092,514 | |||||||||
| その他 | △2,019,895 | 1,851,045 | |||||||||
| 小計 | 15,504,941 | 20,595,826 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 311,668 | 334,384 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,720,883 | △2,341,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,919,838 | △2,864,284 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,175,888 | 15,724,065 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,119,218 | △84,858,692 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 822,779 | 11,233,708 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,410 | △51,924 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 400 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △395 | △240 | |||||||||
| その他 | 544 | △43,565 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,399,299 | △73,720,313 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,926,260 | 15,041,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 119,887,000 | 119,402,784 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,090,180 | △64,329,706 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 4,968,513 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 11,303,678 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 237,260 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △992,682 | △1,388,669 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2,492 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △185 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,191 | △20,214 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,216,144 | 73,671,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,112 | 458,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,079,845 | 16,133,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,238 | 3,513,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,513,084 | ※ 19,647,036 | |||||||||
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