有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 115,424 | 5,972 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,786 | 4,744 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134 | △29 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △223 | △27 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △358 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82 | △18 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △39 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,057 | △1,056 | |||||||||
| 支払利息 | 3,528 | 3,374 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,841 | △9,092 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,987 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11 | 68 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △817 | △1,039 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 143,271 | 10 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △688 | △1 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | △6,555 | △29 | |||||||||
| その他 | △12,324 | 825 | |||||||||
| 小計 | 234,076 | 3,702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 913 | 850 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,583 | △3,421 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △49,754 | 116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,652 | 1,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,659 | △4,482 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,621 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △12 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 27 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,562 | 12,423 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 51,186 | 905 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △257,186 | ― | |||||||||
| その他 | △2 | △19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,460 | 8,815 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,500 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 83,367 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △76,825 | △103,294 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △20,000 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △53,191 | △1,051 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,517 | △40,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △953 | 846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,278 | △30,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,504 | 41,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,225 | ※ 11,156 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
