有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,589,025 | 12,563,312 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,207,551 | 10,776,921 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,734 | 41,328 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,179 | 65,403 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,796 | △83,186 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △461 | 44,244 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △10,593 | 2,846 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △244 | 35,886 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 85,951 | 129,726 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △484,659 | △929,277 | |||||||||
| 支払利息 | 3,451,619 | 6,692,686 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △91,896 | △502,411 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △560,087 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △515,812 | △710,815 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,921 | △5,410 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △236 | 161 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 142,955 | 168,494 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | 932,495 | 1,140,011 | |||||||||
| その他 | △8,771,960 | 7,095,056 | |||||||||
| 小計 | 13,541,929 | 35,964,892 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 455,027 | 940,964 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,285,650 | △6,401,244 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,704,328 | △3,266,038 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,006,978 | 27,238,574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,013,659 | △135,746,347 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,385,769 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △222,834 | △36,638 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 312,254 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 613,036 | 2,229,070 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 1,316 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △992 | △500 | |||||||||
| その他 | △27,733 | △29,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,651,784 | △127,884,291 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,838,650 | △16,145,090 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 185,296,693 | 147,180,232 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △70,382,712 | △80,594,365 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 49,743,930 | 48,747,139 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 13,908,934 | 11,224,248 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,525,344 | △2,090,051 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,455 | △4,862 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △220 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,687 | - | |||||||||
| その他 | △303 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,196,184 | 108,317,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203,707 | △2,121,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,755,085 | 5,550,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,647,036 | 40,402,122 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 163,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 40,402,122 | ※ 46,115,241 | |||||||||