有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年(2019年)4月1日 至 令和2年(2020年)3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,863 | 51,906 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,714 | 8,900 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,970 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | △32 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | △130 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | △14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | △42 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 21 | △29 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △90 | △140 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,134 | △1,046 | |||||||||
| 支払利息 | 7,990 | 6,595 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △174 | △429 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,929 | △54,429 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,007 | △381 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73 | 13 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1 | △3 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 72 | 264 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | △5,846 | △3,686 | |||||||||
| その他 | 2,368 | 9,969 | |||||||||
| 小計 | 24,858 | 20,255 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,132 | 1,056 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,002 | △6,681 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,425 | △6,387 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,562 | 8,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △23,304 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 22,232 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,336 | △12,828 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,002 | 236,391 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △82 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,331 | 3,237 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 670 | 1,477 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | - | |||||||||
| その他 | 10 | 387 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,307 | 250,817 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成30年(2018年)4月1日 至 平成31年(2019年)3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年(2019年)4月1日 至 令和2年(2020年)3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130 | △780 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 82,905 | 16,611 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △159,855 | △212,123 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 11,724 | - | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △192 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,507 | △1,541 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,799 | △197,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,119 | 2,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,189 | 64,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,115 | 99,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 99,305 | ※ 163,504 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
