有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,244,073 | 6,823,788 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,674,640 | 4,915,749 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,817 | 9,393 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △44,877 | △55,618 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 70,802 | 73,253 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,390 | △433 | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 44,574 | △44,574 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △347 | △513 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,263 | 9,633 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △269,494 | △310,787 | |||||||||
| 支払利息 | 1,529,453 | 1,716,862 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 114,698 | |||||||||
| 固定資産除却関連損 | 439,748 | 407,755 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △833 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 837,341 | △299,133 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,653,930 | 2,200,392 | |||||||||
| 匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △29,635 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 557 | 459 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 65,701 | 184,367 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | 2,215,259 | 1,779,542 | |||||||||
| その他 | 1,325,871 | △2,019,895 | |||||||||
| 小計 | 16,763,455 | 15,504,941 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 269,494 | 311,668 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,576,007 | △1,720,883 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,332,073 | △2,919,838 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,124,869 | 11,175,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,392,449 | △114,119,218 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 822,779 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,352,643 | △103,410 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,752,287 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,915 | 400 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △375 | △395 | |||||||||
| その他 | 5,968 | 544 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,985,297 | △113,399,299 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 951,280 | 11,926,260 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 84,056,000 | 119,887,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,006,048 | △39,090,180 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 11,303,678 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 237,260 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △991,114 | △992,682 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △163 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △61,489 | △55,191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,948,463 | 103,216,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,767 | 87,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,804 | 1,079,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,264,434 | 2,433,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,433,238 | ※ 3,513,084 | |||||||||
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