訂正有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,339,358 | 9,915,009 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,865,664 | 8,203,147 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,915 | 6,734 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,582 | 11,179 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36,565 | △7,796 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △449 | △461 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △10,593 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △624 | △244 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,818 | 85,951 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △335,043 | △484,659 | |||||||||
| 支払利息 | 2,357,889 | 3,451,619 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △91,896 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,839,042 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,566 | 158,567 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 280,751 | △1,921 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 566 | △236 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,954 | 142,955 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | 1,092,514 | 932,495 | |||||||||
| その他 | 1,851,045 | △8,767,920 | |||||||||
| 小計 | 20,595,826 | 13,541,929 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 334,384 | 455,027 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,341,861 | △3,285,650 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,864,284 | △5,704,328 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,724,065 | 5,006,978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,858,692 | △131,013,659 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,233,708 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,924 | △222,834 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 613,036 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 400 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △240 | △992 | |||||||||
| その他 | △43,565 | △27,733 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,720,313 | △130,651,784 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,041,200 | △32,838,650 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 119,402,784 | 185,296,693 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △64,329,706 | △70,382,712 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,968,513 | 49,743,930 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 13,908,934 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,388,669 | △1,525,344 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,492 | △2,455 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △185 | △220 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,214 | △3,687 | |||||||||
| その他 | - | △303 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,671,229 | 144,196,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458,970 | 2,203,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,133,952 | 20,755,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,513,084 | 19,647,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,647,036 | ※ 40,402,122 | |||||||||