新京成電鉄（9014）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年6月28日 13:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億4687万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億8547万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億3038万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,485 | -4,485 | -668 | 0 | -5,271 | 2,739 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,836 | -4,241 | -549 | 594 | -5,979 | 2,784 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,926 | -3,518 | -158 | 408 | -5,289 | 3,034 | 通期 | 5,343 | -4,124 | -715 | 1,219 | -5,957 | 3,288 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,546 | -2,175 | -921 | 371 | -3,758 | 2,738 | 3Q | 3,600 | -2,525 | -631 | 1,075 | -4,174 | 3,732 | 通期 | 4,682 | -3,693 | -1,152 | 989 | -5,776 | 3,126 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,831 | -1,864 | -1,107 | 967 | -3,404 | 2,986 | 通期 | 5,077 | -3,754 | -1,553 | 1,323 | -5,399 | 2,896 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,733 | -1,335 | -1,082 | 1,398 | -2,538 | 3,211 | 通期 | 5,207 | -3,363 | -1,393 | 1,844 | -4,912 | 3,347 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,800 | -1,106 | -1,142 | 1,694 | -3,267 | 3,900 | 通期 | 5,452 | -2,273 | -1,960 | 3,179 | -5,345 | 4,566 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,300 | -1,110 | -1,091 | 1,189 | -4,593 | 4,664 | 通期 | 3,857 | -2,955 | -1,441 | 902 | -7,667 | 4,026 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,959 | -1,225 | -959 | 1,734 | -3,580 | 4,801 | 通期 | 5,546 | -3,585 | -1,470 | 1,961 | -7,420 | 4,517 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,614 | -1,690 | -555 | 924 | -2,984 | 4,887 | 通期 | 4,872 | -2,804 | -623 | 2,068 | -6,040 | 5,962 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,502 | -2,787 | -840 | 715 | -7,008 | 5,837 | 通期 | 6,631 | -4,355 | -902 | 2,275 | -10,089 | 7,335 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,592 | -3,167 | -808 | -575 | -3,964 | 5,953 | 通期 | 5,276 | -4,612 | -1,550 | 664 | -4,006 | 6,449 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,180 | -1,991 | -723 | 1,188 | -4,035 | 6,915 | 通期 | 5,063 | -6,207 | 49 | -1,144 | -6,589 | 5,355 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 889 | -2,747 | 2,270 | -1,857 | -5,199 | 5,768 | 通期 | 2,577 | -3,670 | 1,513 | -1,093 | -2,930 | 5,776 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,155 | -1,649 | -527 | 506 | -2,525 | 5,754 | 通期 | 4,285 | -3,930 | 247 | 355 | -4,131 | 6,378 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 44億8506万
- 2009年3月（連） +7.82%
- 48億3573万
- 2010年3月（連） +10.49%
- 53億4307万
- 2011年3月（連） -12.37%
- 46億8209万
- 2012年3月（連） +8.44%
- 50億7714万
- 2013年3月（連） +2.56%
- 52億692万
- 2014年3月（連） +4.7%
- 54億5168万
- 2015年3月（連） -29.25%
- 38億5686万
- 2016年3月（連） +43.78%
- 55億4553万
- 2017年3月（連） -12.14%
- 48億7215万
- 2018年3月（連） +36.09%
- 66億3066万
- 2019年3月（連） -20.43%
- 52億7611万
- 2020年3月（連） -4.04%
- 50億6315万
- 2021年3月（連） -49.1%
- 25億7713万
- 2022年3月（連） +66.29%
- 42億8547万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -44億8468万
- 2009年3月（連）投入-5.43%
- -42億4128万
- 2010年3月（連）投入-2.77%
- -41億2390万
- 2011年3月（連）投入-10.45%
- -36億9305万
- 2012年3月（連）投入+1.65%
- -37億5384万
- 2013年3月（連）投入-10.41%
- -33億6319万
- 2014年3月（連）投入-32.43%
- -22億7261万
- 2015年3月（連）投入+30.04%
- -29億5522万
- 2016年3月（連）投入+21.3%
- -35億8482万
- 2017年3月（連）投入-21.77%
- -28億432万
- 2018年3月（連）投入+55.31%
- -43億5544万
- 2019年3月（連）投入+5.9%
- -46億1245万
- 2020年3月（連）投入+34.57%
- -62億683万
- 2021年3月（連）投入-40.88%
- -36億6971万
- 2022年3月（連）投入+7.1%
- -39億3038万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億6798万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億4914万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億1484万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億5154万
- 2012年3月（連）返済還元
- -15億5332万
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億9254万
- 2014年3月（連）返済還元
- -19億6035万
- 2015年3月（連）返済還元
- -14億4095万
- 2016年3月（連）返済還元
- -14億6959万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億2295万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億236万
- 2019年3月（連）返済還元
- -15億4956万
- 2020年3月（連）資金調達
- 4914万
- 2021年3月（連）資金調達
- 15億1347万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2億4687万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 38万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 5億9444万
- 2010年3月（連） +105.09%
- 12億1917万
- 2011年3月（連） -18.88%
- 9億8903万
- 2012年3月（連） +33.8%
- 13億2330万
- 2013年3月（連） +39.33%
- 18億4372万
- 2014年3月（連） +72.43%
- 31億7907万
- 2015年3月（連） -71.64%
- 9億164万
- 2016年3月（連） +117.46%
- 19億6071万
- 2017年3月（連） +5.46%
- 20億6783万
- 2018年3月（連） +10.03%
- 22億7521万
- 2019年3月（連） -70.83%
- 6億6365万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億4367万
- 2021年3月（連）
- -10億9257万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億5508万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -52億7072万
- 2009年3月（連）増加+13.43%
- -59億7862万
- 2010年3月（連）減少-0.37%
- -59億5674万
- 2011年3月（連）減少-3.04%
- -57億7577万
- 2012年3月（連）減少-6.53%
- -53億9869万
- 2013年3月（連）減少-9.02%
- -49億1170万
- 2014年3月（連）増加+8.82%
- -53億4491万
- 2015年3月（連）増加+43.45%
- -76億6739万
- 2016年3月（連）減少-3.22%
- -74億2037万
- 2017年3月（連）減少-18.6%
- -60億4007万
- 2018年3月（連）増加+67.04%
- -100億8937万
- 2019年3月（連）減少-60.29%
- -40億600万
- 2020年3月（連）増加+64.48%
- -65億8900万
- 2021年3月（連）減少-55.53%
- -29億3000万
- 2022年3月（連）増加+40.99%
- -41億3100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 27億3864万
- 2009年3月（連） +1.65%
- 27億8394万
- 2010年3月（連） +18.12%
- 32億8827万
- 2011年3月（連） -4.94%
- 31億2577万
- 2012年3月（連） -7.36%
- 28億9575万
- 2013年3月（連） +15.58%
- 33億4693万
- 2014年3月（連） +36.41%
- 45億6564万
- 2015年3月（連） -11.81%
- 40億2633万
- 2016年3月（連） +12.2%
- 45億1746万
- 2017年3月（連） +31.98%
- 59億6233万
- 2018年3月（連） +23.03%
- 73億3518万
- 2019年3月（連） -12.08%
- 64億4928万
- 2020年3月（連） -16.97%
- 53億5475万
- 2021年3月（連） +7.86%
- 57億7565万
- 2022年3月（連） +10.42%
- 63億7762万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 22.44%
- 2009年3月（連）
- 23.98%
- 2010年3月（連）
- 26.93%
- 2011年3月（連）
- 23.6%
- 2012年3月（連）
- 25.95%
- 2013年3月（連）
- 26.71%
- 2014年3月（連）
- 27.67%
- 2015年3月（連）
- 19.51%
- 2016年3月（連）
- 27.13%
- 2017年3月（連）
- 22.83%
- 2018年3月（連）
- 30.38%
- 2019年3月（連）
- 24.6%
- 2020年3月（連）
- 23.77%
- 2021年3月（連）
- 14.8%
- 2022年3月（連）
- 22.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
