四半期報告書-第155期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 26,057 | 24,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,939 | 19,488 | |||||||||
| 減損損失 | 707 | 246 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,113 | 428 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 586 | 503 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △690 | △158 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △517 | △94 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,672 | 370 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 778 | △2,951 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,556 | △5,105 | |||||||||
| その他 | △2,435 | △3,134 | |||||||||
| 小計 | 34,434 | 34,402 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,620 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,947 | △1,732 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,128 | △9,363 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,914 | 24,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △30,113 | △28,874 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,062 | 894 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △203 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 205 | 41 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △613 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 38 | - | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 5,051 | 3,897 | |||||||||
| その他 | △171 | 228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,951 | △24,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,554 | 1,310 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,494 | 4,337 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,610 | △7,583 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 14,912 | 19,882 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △165 | |||||||||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,574 | △5,214 | |||||||||
| その他 | △1,253 | △1,413 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,465 | 1,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,506 | 1,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,943 | 30,854 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 9,437 | ※1 32,332 | |||||||||