半期報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 14,753 | 30,371 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,902 | 20,304 | |||||||||
| 減損損失 | 152 | 127 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 173 | △416 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 335 | 429 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △1,865 | △149 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 2,737 | △78 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △1,456 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △178 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 589 | 7,111 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 863 | △5,959 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,858 | △11,443 | |||||||||
| その他 | △3,417 | △6,023 | |||||||||
| 小計 | 24,341 | 32,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,623 | 2,148 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,452 | △1,678 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,481 | △3,310 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,031 | 29,797 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △20,060 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △35,400 | △41,232 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 755 | 1,018 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △872 | △19,542 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 206 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 12 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 6,754 | 8,645 | |||||||||
| その他 | 69 | △192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,604 | △71,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 748 | △10,814 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △3,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,917 | 8,396 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,633 | △4,021 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 24,885 | 49,837 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △982 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 92 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,916 | △5,361 | |||||||||
| その他 | △848 | △708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,756 | 36,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,319 | △4,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,879 | 60,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 41,559 | ※1 55,043 | |||||||||