四半期報告書-第160期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,177 | 14,753 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,916 | 18,902 | |||||||||
| 減損損失 | 119 | 152 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 173 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 445 | 335 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △333 | △1,865 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,092 | 2,737 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △214 | △24 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 311 | 589 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 290 | 863 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,863 | △8,858 | |||||||||
| その他 | 1,243 | △3,461 | |||||||||
| 小計 | 27,043 | 24,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 1,623 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,388 | △1,452 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 689 | 43 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,215 | △5,481 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,608 | 19,031 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △35,901 | △35,400 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 642 | 755 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △310 | △872 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 537 | 139 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,312 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △586 | - | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 8,153 | 6,754 | |||||||||
| その他 | △6 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,783 | △28,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 6,961 | 748 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △11,000 | △3,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,856 | 7,917 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,889 | △9,633 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 24,885 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,241 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 92 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,458 | △3,916 | |||||||||
| その他 | △1,209 | △848 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,029 | △3,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,206 | △13,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,430 | 54,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 41,224 | ※1 41,559 | |||||||||