四半期報告書-第152期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,115 | 18,630 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,082 | 19,204 | |||||||||
| 減損損失 | 260 | 3,963 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,573 | 88 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 368 | 459 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △818 | △208 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 833 | 285 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | 25 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,346 | 290 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,268 | △4,142 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,628 | △13,413 | |||||||||
| その他 | △1,664 | △1,941 | |||||||||
| 小計 | 21,146 | 23,242 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 1,277 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,013 | △2,434 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | △2 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,724 | △4,122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,462 | 17,963 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △21,334 | △24,900 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 952 | 3,482 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △181 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 160 | 1,156 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 490 | - | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | △163 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 2,445 | 3,151 | |||||||||
| その他 | 445 | 99 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,890 | △17,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,471 | △5,803 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 28,072 | 18,110 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,650 | △17,692 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 24,874 | 14,926 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,530 | △4,118 | |||||||||
| その他 | △2,445 | △1,694 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,207 | 3,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,639 | 4,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,404 | 15,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,764 | ※1 20,112 | |||||||||