四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 25,039 | 26,057 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,948 | 18,939 | |||||||||
| 減損損失 | 114 | 707 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △180 | △1,113 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 463 | 586 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △331 | △690 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △255 | △517 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △218 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,752 | 3,672 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,810 | 778 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,396 | △11,556 | |||||||||
| その他 | △930 | △2,435 | |||||||||
| 小計 | 30,196 | 34,434 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,555 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,168 | △1,947 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,471 | △9,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,996 | 24,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △24,344 | △30,113 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,051 | 2,062 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 286 | 205 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 38 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 4,552 | 5,051 | |||||||||
| その他 | 252 | △171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,236 | △22,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4,624 | 3,554 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,295 | 20,494 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,012 | △27,610 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 14,911 | 14,912 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,657 | - | |||||||||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,577 | △4,574 | |||||||||
| その他 | △2,065 | △1,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △415 | △14,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,329 | △12,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,921 | 21,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 21,251 | ※1 9,437 | |||||||||