四半期報告書-第158期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △11,566 | 3,543 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,713 | 18,852 | |||||||||
| 減損損失 | 605 | 330 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 546 | 202 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 117 | 246 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △786 | △175 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △287 | △1,647 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △357 | △1,610 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,999 | 8,260 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,406 | △5,359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,923 | △17,605 | |||||||||
| その他 | △2,315 | △425 | |||||||||
| 小計 | 8,152 | 4,613 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 1,070 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,598 | △1,565 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | △12 | △46 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,257 | 3,225 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,217 | 1,518 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906 | 8,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △36,777 | △36,116 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,008 | 597 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,546 | 1,731 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 520 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 10,205 | 10,886 | |||||||||
| その他 | 138 | 261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,907 | △22,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 956 | 994 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 29,999 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,743 | 10,486 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,320 | △12,865 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 29,866 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △25,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,905 | △22 | |||||||||
| その他 | △1,237 | △1,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,103 | 2,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,195 | △10,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,011 | 53,459 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,407 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 36,799 | ※1 42,716 | |||||||||