有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 192,860 | 178,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,664 | 72,647 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,912 | 4,211 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △135 | 949 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,091 | △1,545 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,299 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 72 | 4,407 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 600 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △740 | - | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,478 | 2,762 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,223 | 990 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,531 | 12,105 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,996 | △9,483 | |||||||||
| その他 | △229 | 16,072 | |||||||||
| 小計 | 252,121 | 282,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 1,545 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,047 | △55,228 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,165 | 228,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △102,026 | △110,771 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,095 | △9,784 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,034 | △1,926 | |||||||||
| その他 | 50 | 790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,806 | △121,693 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △17,500 | △20,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,500 | △20,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,140 | 87,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,605 | 250,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 250,465 | ※ 337,531 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
