有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △155,037 | 44,990 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,914 | 79,919 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,172 | 2,976 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | △1,461 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,226 | △1,235 | |||||||||
| 支払利息 | 1,996 | 2,206 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20,823 | △6,107 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,066 | - | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 309 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,510 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,303 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,555 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43 | △5,710 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,550 | 2,078 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,904 | 24,270 | |||||||||
| その他 | 8,733 | △104,119 | |||||||||
| 小計 | △101,530 | 38,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 1,235 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,996 | △2,206 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,510 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 18,708 | △297 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △82,081 | 36,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △1,135 | 48,837 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,207 | △46,100 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,575 | 7,714 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| その他 | △810 | 620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,577 | 16,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,340 | 52,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,836 | 161,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 161,177 | ※ 214,111 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
