有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 109,444 | △174,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,540 | 81,970 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,737 | 5,363 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 121 | △512 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,100 | △4,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,670 | △1,629 | |||||||||
| 支払利息 | - | 1,011 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,958 | △24,819 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,409 | 360 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △146 | △5,602 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,108 | 971 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,598 | △6,933 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,816 | - | |||||||||
| その他 | 1,001 | △6,654 | |||||||||
| 小計 | 157,275 | △134,957 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,670 | 1,629 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △1,083 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,763 | △2,925 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,181 | △137,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △80,926 | △1,028 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,417 | △63,433 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,505 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,645 | 29,957 | |||||||||
| その他 | △135 | 230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,338 | △34,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 140,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,000 | △15,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,000 | 125,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,156 | △46,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,604 | 204,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 204,448 | ※ 157,836 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
