有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 156,685 | 109,444 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,585 | 81,540 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,140 | 4,737 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,235 | 121 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,300 | 4,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,609 | △1,670 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △14,958 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,187 | 5,409 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,945 | △146 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △209 | 1,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,955 | △29,598 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,623 | △3,816 | |||||||||
| その他 | △9,546 | 1,001 | |||||||||
| 小計 | 249,692 | 157,275 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 1,670 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △65,286 | △41,763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,015 | 117,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △30,859 | △80,926 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,585 | △81,417 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,688 | △16,505 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17,645 | |||||||||
| その他 | 190 | △135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,942 | △161,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △20,000 | △15,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,000 | △15,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,926 | △59,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,531 | 263,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 263,604 | ※ 204,448 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
