有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 166,729 | 192,860 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,474 | 71,664 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,414 | △5,912 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 350 | △135 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,415 | △2,091 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,299 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 118 | 72 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | △740 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,476 | △6,478 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,947 | △1,223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 564 | 7,531 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,945 | △1,996 | |||||||||
| その他 | 583 | △229 | |||||||||
| 小計 | 246,293 | 252,121 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415 | 2,091 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,075 | △59,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,633 | 195,165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △470,638 | △102,026 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 265,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,672 | △80,095 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,034 | |||||||||
| その他 | △1,240 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,551 | △181,806 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △15,000 | △17,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,000 | △17,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,918 | △4,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362,523 | 254,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 254,605 | ※ 250,465 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
