有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △174,382 | △155,037 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,970 | 80,914 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,363 | △18,172 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △512 | 67 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,100 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,629 | △1,226 | |||||||||
| 支払利息 | 1,011 | 1,996 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24,819 | △20,823 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 360 | 4,066 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1,510 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 1,303 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,602 | 1,555 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 971 | △43 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,933 | 1,550 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △4,904 | |||||||||
| その他 | △6,654 | 8,733 | |||||||||
| 小計 | △134,957 | △101,530 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,629 | 1,226 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,083 | △1,996 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 1,510 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,925 | 18,708 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △137,336 | △82,081 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △1,028 | △1,135 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,433 | △38,207 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,957 | 25,575 | |||||||||
| その他 | 230 | △810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,274 | △14,577 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,000 | 100,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,611 | 3,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,448 | 157,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 157,836 | ※ 161,177 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
