有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 204,785 | 193,607 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,145 | 92,428 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,838 | △2,170 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,111 | 162 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,600 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,459 | △3,312 | |||||||||
| 支払利息 | 1,053 | 150 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,939 | 3,506 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,257 | 599 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,701 | △8,848 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,607 | 30,833 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,455 | 2,143 | |||||||||
| その他 | 12,448 | △8,460 | |||||||||
| 小計 | 259,953 | 300,640 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,459 | 3,312 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,053 | △150 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,817 | △34,745 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,542 | 269,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △1,392 | △283,149 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,717 | △215,338 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △629 | |||||||||
| その他 | 590 | △280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,520 | △499,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,800 | △49,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,000 | △25,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,800 | △74,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,222 | △304,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,111 | 351,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 351,334 | ※ 46,393 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
