有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 44,990 | 204,785 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,919 | 79,145 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,976 | 4,838 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,461 | 1,111 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,235 | △1,459 | |||||||||
| 支払利息 | 2,206 | 1,053 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,107 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 6,939 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 309 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13 | 4,257 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,710 | △24,701 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,078 | △8,607 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,270 | △22,455 | |||||||||
| その他 | △104,119 | 12,448 | |||||||||
| 小計 | 38,131 | 259,953 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,235 | 1,459 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,206 | △1,053 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △297 | △12,817 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,862 | 247,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 48,837 | △1,392 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,100 | △8,717 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,714 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| その他 | 620 | 590 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,071 | △9,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △90,800 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △100,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,934 | 137,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,177 | 214,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 214,111 | ※ 351,334 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
