有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 212,118 | 190,582 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,843 | 61,595 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,640 | 8,818 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,238 | 168 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | 1,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,000 | △1,009 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 590 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △590 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 288 | 1,453 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,250 | △6,209 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99 | △52 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,434 | 10,531 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,361 | 1,630 | |||||||||
| その他 | 13,070 | △14,871 | |||||||||
| 小計 | 293,146 | 253,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,009 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 590 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,127 | △106,626 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,018 | 148,610 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △200,000 | △265,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,960 | △133,564 | |||||||||
| その他 | 690 | △981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,270 | △199,546 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △10,000 | △15,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,000 | △15,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,747 | △65,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 270,616 | 466,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 466,364 | ※1 400,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
