有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 142,636 | 166,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,524 | 69,474 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,889 | 3,414 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △113 | 350 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 1,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,176 | △1,415 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,263 | 118 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △829 | 1,476 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,794 | △2,947 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,298 | 564 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,531 | 6,945 | |||||||||
| その他 | 2,519 | 583 | |||||||||
| 小計 | 217,180 | 246,293 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 | 1,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,036 | △48,075 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,319 | 199,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △335,000 | △470,638 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 335,000 | 265,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,788 | △85,672 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,197 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| その他 | 760 | △1,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,225 | △292,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △15,000 | △15,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,000 | △15,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,905 | △107,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,429 | 362,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 362,523 | ※ 254,605 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
