有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 190,582 | 142,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,595 | 65,524 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,818 | 5,889 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 168 | △113 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,009 | △1,176 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 590 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △590 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,453 | 5,263 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,209 | △829 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52 | 4,794 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,531 | △6,298 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,630 | △1,531 | |||||||||
| その他 | △14,871 | 2,519 | |||||||||
| 小計 | 253,638 | 217,180 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,176 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 590 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,626 | △70,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,610 | 148,319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △265,000 | △335,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | 335,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,564 | △164,788 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △10,197 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| その他 | △981 | 760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,546 | △171,225 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △15,000 | △15,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,000 | △15,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,935 | △37,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466,364 | 400,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 400,429 | ※1 362,523 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
