有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 145,182 | 164,487 |
| 減価償却費 | 163,322 | 169,352 |
| 減損損失 | 4,556 | 5,435 |
| 工事負担金等圧縮額 | 16,310 | 11,928 |
| 固定資産除却損 | 5,601 | 5,974 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,594 | △3,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,459 | △10,010 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,533 | 1,868 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,705 | 3,124 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の 増減額(△は減少) | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 14,806 | △2,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | △937 | △1,355 |
| 支払利息 | 20,101 | 19,511 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,379 | △1,616 |
| 工事負担金等受入額 | △17,105 | △16,965 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,117 | △14,499 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,492 | △15,971 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,688 | 3,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,837 | △18,264 |
| その他 | 944 | 9,644 |
| 小計 | 354,603 | 314,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,334 |
| 利息の支払額 | △19,939 | △19,288 |
| 法人税等の支払額 | △17,283 | △15,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,314 | 281,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △249,352 | △283,245 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,964 | 22,011 |
| 工事負担金等受入による収入 | 23,325 | 15,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,327 | △10,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,422 | 120 |
| 貸付金の純増減額(△は増加) | 3,561 | △1,235 |
| その他 | △5,245 | △6,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,651 | △263,112 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,508 | 114 |
| 長期借入れによる収入 | 39,500 | 66,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,550 | △83,530 |
| 社債の発行による収入 | - | 45,500 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △60,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △1,245 | △1,327 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △50,002 |
| 配当金の支払額 | △32,290 | △38,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △300 | △152 |
| その他 | 759 | △5,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,620 | △126,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,956 | △107,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,893 | 233,218 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 282 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 233,218 | ※ 125,371 |