有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 72,873 | 145,182 |
| 減価償却費 | 159,655 | 163,322 |
| 工事負担金等圧縮額 | 63,493 | 16,310 |
| 固定資産除却損 | 5,228 | 5,601 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,184 | △3,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,416 | △13,459 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △147 | △1,533 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,055 | 6,705 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の 増減額(△は減少) | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △4,089 | 14,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,039 | △937 |
| 支払利息 | 20,816 | 20,101 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,099 | △1,379 |
| 工事負担金等受入額 | △65,983 | △17,105 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,305 | △9,117 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,364 | △6,492 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,335 | 24,688 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,073 | 1,837 |
| その他 | 37,883 | 5,500 |
| 小計 | 304,952 | 354,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,033 | 934 |
| 利息の支払額 | △20,633 | △19,939 |
| 法人税等の支払額 | △11,388 | △17,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,964 | 318,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △246,013 | △249,352 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,389 | 4,964 |
| 工事負担金等受入による収入 | 28,920 | 23,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,375 | △22,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 1,422 |
| 貸付金の純増減額(△は増加) | △1,304 | 3,561 |
| その他 | △6,218 | △5,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214,902 | △243,651 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,217 | 1,508 |
| 長期借入れによる収入 | 18,600 | 39,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,572 | △39,550 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △100,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △1,167 | △1,245 |
| 自己株式の取得による支出 | △963 | △1 |
| 配当金の支払額 | △24,400 | △32,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △235 | △300 |
| その他 | 4,756 | 759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,765 | △131,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,703 | △56,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,596 | 289,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 289,893 | ※ 233,218 |
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