訂正有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 122,712 | 145,158 | |||||||||
| 減価償却費 | 149,590 | 156,624 | |||||||||
| 工事負担金等圧縮額 | 51,494 | 13,652 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,101 | 7,114 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,335 | △7,696 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △148 | △48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | 611 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △575 | 11,156 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △947 | △766 | |||||||||
| 支払利息 | 25,898 | 24,158 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,901 | △1,288 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △52,395 | △14,487 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △779 | △3,033 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,504 | △1,632 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,811 | △3,168 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,338 | △4,866 | |||||||||
| その他 | △5,255 | △17 | |||||||||
| 小計 | 299,361 | 321,472 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 747 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,039 | △24,148 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,527 | △38,191 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,613 | 259,880 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △231 | △266 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | 231 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △239,680 | △258,616 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,678 | 24,243 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 27,816 | 16,652 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,404 | △9,739 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 69 | |||||||||
| 貸付金の純増減額(△は増加) | 21 | △3,839 | |||||||||
| その他 | △2,647 | △1,953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,912 | △233,219 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 221 | △1,546 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 67,200 | 64,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,656 | △48,129 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 35,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △38,114 | △33,633 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,249 | △25,197 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △143 | △123 | |||||||||
| その他 | 1,432 | △2,085 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,689 | △31,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,390 | △4,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,956 | 85,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 85,346 | ※ 80,691 | |||||||||
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