訂正有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 99,676 | 111,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,852 | 153,903 | |||||||||
| 減損損失 | 19,706 | 54 | |||||||||
| 工事負担金等圧縮額 | 12,166 | 13,972 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,179 | 5,182 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 11,377 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,389 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | △263 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 567 | 867 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 4,611 | △260 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △393 | △516 | |||||||||
| 支払利息 | 30,490 | 28,053 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △579 | △1,445 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △14,447 | △15,955 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,230 | △18,894 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,567 | △6,286 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,418 | 36,982 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,171 | △5,013 | |||||||||
| その他 | 4,461 | 829 | |||||||||
| 小計 | 305,712 | 314,275 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 516 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,325 | △28,222 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,775 | △48,835 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,010 | 237,733 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △245 | △231 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 230 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △169,400 | △182,585 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,658 | 2,153 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 17,062 | 20,009 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,655 | △2,464 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | 127 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △529 | △302 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 754 | 431 | |||||||||
| その他 | △2,939 | △2,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,741 | △165,356 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 615 | 1,541 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 32,200 | 66,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,098 | △38,805 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △40,869 | △39,705 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,319 | △21,300 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △49 | △115 | |||||||||
| その他 | 20,253 | △25,624 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,267 | △47,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,998 | 24,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,389 | 48,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,390 | ※ 72,956 | |||||||||