有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,027 | 21,259 |
| 減価償却費 | 9,351 | 9,461 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | 228 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 589 | △753 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 12 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △586 | △647 |
| 支払利息 | 187 | 197 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △356 | △540 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △343 | △454 |
| 退職給付制度改定益 | - | △189 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △425 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,381 | △996 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,279 | △600 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 526 | 1,133 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,956 | 2,298 |
| その他 | 358 | △328 |
| 小計 | 28,790 | 30,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 1,081 |
| 利息の支払額 | △181 | △195 |
| 法人税等の支払額 | △6,829 | △6,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,757 | 24,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13 | △3,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | 517 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,599 | △999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,599 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,675 | △19,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | 845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △578 | △94 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △84 | △159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △232 | △486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 688 | 50 |
| 貸付けによる支出 | △126 | △112 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 180 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △70 | △20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △934 |
| その他 | 0 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,984 | △22,884 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,072 | △3,554 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | △161 | △529 |
| 配当金の支払額 | △3,786 | △4,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △7 |
| その他 | 12 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,987 | △8,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △220 | △31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,540 | △6,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,487 | 35,027 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 35,027 | ※ 28,302 |
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